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资金面:隔夜供大于求 跨月需求旺盛

2019-10-09 18:21:29来源:励志吧0次阅读

周二,货币市场资金面短期资金供给充裕。隔夜资金供大于求,大行等融出资金也都以隔夜为主,月末跨月资金需求旺盛, 7天利率小幅走高,14天品种由于价格相对适中,且覆盖农行IPO,仍然是机构争相追捧的品种。股份制、国有商业银行以及政策性银行资金供给较为充足。

质押式当日成交总量在3196.5亿,较上一个交易日减少约100亿。隔夜回购成交量在1943.6亿左右,开盘价高开在2.28%,与前加权利率持平,盘中成交平稳,由于市场上隔夜资金过剩,不乏低价抛售资金的机构,盘中在2.0%--2.4%均有成交,加权利率微降,收在2.27%。

7天回购利率当日依然是低开高走,由于7天资金跨月,盘中价格小幅走高,最高价甚至达到14天的水平至3.30%,最低价为2.28%,与隔夜持平。这主要是不少机构对跨月资金的需求仅仅是度过季度末,在隔夜资金异常充裕的时期,两天的价格等同于隔夜利率,对于资金充裕的融出方,也是能够接受的。盘终7天回购加权利率最终收在2.87%,较前加权上行4BP,成交量在957亿,较前日增加了约200亿。

14天回购由于覆盖了农行IPO,且利率与21天品种仍然保持在70BP左右,市场上需求旺盛,但融出量依然不足,成交量在240亿左右,加权利率稳定在3.32%。21天和1个月品种仍然居高不下,21天加权利率再次突破4.0%,1个月加权利率小幅下行2BP至3.9%,此两品种成交量均有明显下降,分别在14.5亿和32亿。3个月品种有不足10亿的成交,加权利率在3.81%。

目前市场上资金处于不松不紧、供需平衡的状态,资金充裕的机构在不遗余力地释放长期资金,甚至同期限的同业存款,而资金匮乏的机构也是不惜成本地借入资金,资金为王的局面依然在延续。

周二中国人民银行发行2010年第五十四期中央银行票据,发行规模为550亿,期限为一年,较上期增量发行500亿,中标利率在2.09%,持平。本日没有进行正回购操作,回笼力度随着资金面的宽松虽然有明显的增加,但对资金面影响不大。

周二上海银行间同业拆放利率SHIBOR各期限品种相对较为平稳,仅跨月的七天品种随回购利率上行而相应小幅走高。其中隔夜利率基本保持不变,下行0.98BP,报收在2.2785%。7天利率上行5.1BP,报收在2.8702%。14天上行1.85BP,报收在3.3018%, 1个月SHIBOR利率回落1.71BP,报收在3.8904%。三个月以上的长期品种中,涨幅较为平均,上行幅度普遍在1.5BP左右, 3个月和6个月品种分别报收在2.6380%和2.4777%,9个月和1年品种分别报收在2.5257%和2.6123%,三个月以上品种利率和短期利率仍处于明显倒挂。

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